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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 102.00 | 90 315.00 | 16 787.00 | 107 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 748.00 | 91 934.00 | 92 814.00 | 184 748.00 |
BT Marchandises | 20 711.00 | 14 111.00 | 6 600.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 061.00 | 13 189.00 | 131 871.00 | 145 061.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 228.00 | 27 301.00 | 247 927.00 | 275 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 977.00 | 119 236.00 | 340 741.00 | 459 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 285.00 | | | 297 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 285.00 | | | 297 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
FG Production vendue services | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 510.00 | | 388 510.00 | 388 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 718.00 | | | 378 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 538.00 | 26 396.00 | | 65 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 615.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 24 782.00 | | 65 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 252.00 | 138 447.00 | 21 805.00 | 160 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 286.00 | 297 286.00 | | 297 286.00 |