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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 430.00 | 106 683.00 | 20 746.00 | 127 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 076.00 | 108 302.00 | 96 773.00 | 205 076.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | 14 111.00 | 194.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 050.00 | 16 253.00 | 126 796.00 | 143 050.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 099.00 | 30 365.00 | 175 733.00 | 206 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 175.00 | 138 668.00 | 272 507.00 | 411 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
FG Production vendue services | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 367.00 | | 404 367.00 | 404 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 647.00 | | | 384 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 749.00 | 20 328.00 | | 184 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 103.00 | 20 328.00 | | 107 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 328.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 935.00 | 16 368.00 | | 91 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 16 368.00 | | 90 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 051.00 | 121 762.00 | 21 289.00 | 143 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 446.00 | 131 157.00 | 27 289.00 | 158 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |