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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 908.00 | 119 735.00 | 12 173.00 | 131 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 554.00 | 121 354.00 | 88 200.00 | 209 554.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 870.00 | 10 736.00 | 158 133.00 | 168 870.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 694.00 | 25 042.00 | 184 651.00 | 209 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 248.00 | 146 396.00 | 272 851.00 | 419 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
FG Production vendue services | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 420.00 | | | 374 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 077.00 | | 4 478.00 | 205 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 431.00 | | 4 478.00 | 127 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 303.00 | 13 051.00 | | 108 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 684.00 | 13 051.00 | | 106 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 870.00 | 155 988.00 | 12 883.00 | 168 870.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 868.00 | 163 986.00 | 18 883.00 | 182 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 940.00 | 260 940.00 | | 260 940.00 |