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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 704.00 | 134 950.00 | 9 754.00 | 144 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 686.00 | 136 569.00 | 86 117.00 | 222 686.00 |
BT Marchandises | 34 103.00 | 14 305.00 | 19 798.00 | 34 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 024.00 | 5 746.00 | 117 278.00 | 123 024.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 640.00 | 20 051.00 | 269 589.00 | 289 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 326.00 | 156 620.00 | 355 706.00 | 512 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DH Report à nouveau | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DL TOTAL (I) | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
FG Production vendue services | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 899.00 | | 425 899.00 | 425 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 949.00 | | | 426 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 746.00 | | 7 939.00 | 214 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | | 7 939.00 | 136 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 886.00 | 7 682.00 | | 128 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 267.00 | 7 682.00 | | 127 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 901.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | | 901.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | | 901.00 | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 123 024.00 | 116 129.00 | 6 895.00 | 123 024.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 388.00 | 121 157.00 | 13 231.00 | 134 388.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 239.00 | 298 239.00 | | 298 239.00 |