| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 590 863.00 | 939 998.00 | 2 650 865.00 | 3 590 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 824.00 | 133 822.00 | 95 002.00 | 228 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 665.00 | 50 573.00 | 106 092.00 | 156 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 353.00 | 1 124 394.00 | 3 151 959.00 | 4 276 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BZ Autres créances | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
CF Disponibilités | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 090.00 | | 418 090.00 | 418 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 443.00 | 1 124 394.00 | 3 570 049.00 | 4 694 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 309.00 | -1 379 056.00 | | -1 537 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 041.00 | -158 253.00 | | -82 041.00 |
DL TOTAL (I) | 380 650.00 | 462 691.00 | | 380 650.00 |
DP Provisions pour risques | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 452.00 | 2 608 192.00 | | 3 009 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 105 038.00 | | 48 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 490.00 | 99 854.00 | | 106 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 915.00 | 3 049 394.00 | | 3 164 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 049.00 | 3 512 085.00 | | 3 570 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 038.00 | | 1 061 038.00 | 1 061 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 038.00 | | 1 061 038.00 | 1 061 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 4 001.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 485.00 | 1 000.00 | | 24 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 391.00 | 3 001.00 | | -24 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 686.00 | -11 474.00 | | -10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 132.00 | 1 021 174.00 | | 1 064 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 173.00 | 1 179 426.00 | | 1 146 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 041.00 | -158 253.00 | | -82 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 311.00 | | 100 041.00 | 4 176 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 276 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 311.00 | | 100 041.00 | 4 176 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 784.00 | 263 609.00 | | 860 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 784.00 | 263 609.00 | | 860 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 452.00 | 3 009 452.00 | | 3 009 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 738.00 | 358 738.00 | | 358 738.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 915.00 | 3 164 915.00 | | 3 164 915.00 |