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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 649 566.00 | 1 364 471.00 | 2 285 095.00 | 3 649 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 944.00 | 223 197.00 | 61 748.00 | 284 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 201.00 | 63 968.00 | 99 234.00 | 163 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 712.00 | 1 651 636.00 | 2 746 076.00 | 4 397 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
CF Disponibilités | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 318.00 | 1 651 636.00 | 3 023 683.00 | 4 675 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 034.00 | -1 619 350.00 | | -1 792 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 847.00 | -172 684.00 | | -476 847.00 |
DL TOTAL (I) | -268 881.00 | 207 966.00 | | -268 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 830.00 | 3 007 562.00 | | 3 207 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 51 978.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 952.00 | 61 958.00 | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 564.00 | 3 235 985.00 | | 3 292 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 683.00 | 3 443 950.00 | | 3 023 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 564.00 | 3 235 985.00 | | 3 292 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 675.00 | 19 550.00 | 582 225.00 | 562 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 675.00 | 19 550.00 | 582 225.00 | 562 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 595.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 595.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 25 557.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 073.00 | -10 630.00 | | -9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 225.00 | 880 354.00 | | 583 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 072.00 | 1 053 038.00 | | 1 060 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 847.00 | -172 684.00 | | -476 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 460.00 | | 2 337.00 | 4 399 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 4 397 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 4 397 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 460.00 | | 2 337.00 | 4 399 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 606.00 | 266 115.00 | 4 085.00 | 1 389 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 606.00 | 266 115.00 | 4 085.00 | 1 389 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 207 830.00 | 3 207 830.00 | | 3 207 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 564.00 | 3 292 564.00 | | 3 292 564.00 |