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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 291.00 | 8 431.00 | 8 721.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 652 244.00 | 1 573 267.00 | 2 078 976.00 | 3 652 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 833.00 | 261 354.00 | 240 479.00 | 501 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 031.00 | 75 600.00 | 89 431.00 | 165 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 829.00 | 1 910 512.00 | 2 717 317.00 | 4 627 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 782.00 | 1 910 512.00 | 2 972 269.00 | 4 882 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 268 881.00 | -1 792 034.00 | | -2 268 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 685.00 | -476 847.00 | | -260 685.00 |
DL TOTAL (I) | -529 566.00 | -268 881.00 | | -529 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 562.00 | 3 207 830.00 | | 3 007 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 32 782.00 | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 444.00 | 51 952.00 | | 136 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 835.00 | 3 292 564.00 | | 3 501 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 269.00 | 3 023 683.00 | | 2 972 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 835.00 | 3 292 564.00 | | 3 501 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 753.00 | | 1 046 753.00 | 1 046 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 753.00 | | 1 046 753.00 | 1 046 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 000.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 173.00 | 583 225.00 | | 1 047 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 858.00 | 1 060 072.00 | | 1 307 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 685.00 | -476 847.00 | | -260 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 712.00 | | 230 118.00 | 4 397 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 712.00 | | 221 397.00 | 4 397 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 636.00 | 258 877.00 | | 1 651 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 636.00 | 258 586.00 | | 1 651 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 562.00 | 3 007 562.00 | | 3 007 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 952.00 | 254 952.00 | | 254 952.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 836.00 | 3 501 836.00 | | 3 501 836.00 |