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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 652 244.00 | 1 774 735.00 | 1 877 509.00 | 3 652 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 847.00 | 412 633.00 | 821 214.00 | 1 233 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 265.00 | 91 159.00 | 142 106.00 | 233 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 243.00 | 2 287 415.00 | 3 140 829.00 | 5 428 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
BZ Autres créances | 184 468.00 | | 184 468.00 | 184 468.00 |
CF Disponibilités | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 694.00 | | 508 694.00 | 508 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 937.00 | 2 287 415.00 | 3 649 523.00 | 5 936 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 566.00 | -2 268 881.00 | | -2 529 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 252.00 | -260 685.00 | | 598 252.00 |
DL TOTAL (I) | 68 686.00 | -529 566.00 | | 68 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 192.00 | 3 007 562.00 | | 3 258 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 57 595.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 914.00 | 136 444.00 | | 226 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 86 936.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 837.00 | 3 501 835.00 | | 3 580 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 523.00 | 2 972 269.00 | | 3 649 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 837.00 | 3 501 835.00 | | 3 580 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 361.00 | 73.00 | 2 278 434.00 | 2 278 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 361.00 | 73.00 | 2 278 434.00 | 2 278 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 935.00 | 1 047 173.00 | | 2 282 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 683.00 | 1 307 858.00 | | 1 684 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 251.00 | -260 685.00 | | 598 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 829.00 | | 800 413.00 | 4 627 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 428 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 419 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 721.00 | | 166.00 | 8 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 108.00 | | 800 247.00 | 4 619 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 512.00 | 376 903.00 | | 1 910 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 8 597.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 221.00 | 368 306.00 | | 1 910 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 192.00 | 3 258 192.00 | | 3 258 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 092.00 | 301 092.00 | | 301 092.00 |
VW T.V.A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 837.00 | 3 580 837.00 | | 3 580 837.00 |