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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 12 655.00 | 1 025.00 | 13 680.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 646 312.00 | 1 968 004.00 | 1 678 308.00 | 3 646 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 913.00 | 648 258.00 | 950 655.00 | 1 598 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 979.00 | 111 757.00 | 172 222.00 | 283 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 884.00 | 2 740 674.00 | 3 102 210.00 | 5 842 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CF Disponibilités | 997 470.00 | | 997 470.00 | 997 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 417.00 | | 1 445 417.00 | 1 445 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 301.00 | 2 740 674.00 | 4 547 627.00 | 7 288 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 315.00 | -2 529 566.00 | | -1 931 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 481.00 | 598 252.00 | | 1 009 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 166.00 | 68 686.00 | | 1 078 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 562.00 | 3 258 192.00 | | 3 007 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 804.00 | 85 034.00 | | 216 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 235.00 | 226 914.00 | | 160 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 859.00 | 10 697.00 | | 84 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 460.00 | 3 580 837.00 | | 3 469 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 627.00 | 3 649 523.00 | | 4 547 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 460.00 | 3 580 837.00 | | 3 469 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 656.00 | 884.00 | 3 157 540.00 | 3 156 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 656.00 | 884.00 | 3 157 540.00 | 3 156 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 4 456.00 | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 457.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 457.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -3 412.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 762.00 | 2 282 935.00 | | 3 162 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 281.00 | 1 684 683.00 | | 2 153 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 481.00 | 598 252.00 | | 1 009 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 243.00 | | 435 553.00 | 5 428 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 912.00 | 5 842 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 5 829 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | 4 792.00 | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 356.00 | | 430 761.00 | 5 419 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 415.00 | 474 171.00 | 20 912.00 | 2 287 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 3 767.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 527.00 | 470 404.00 | 20 912.00 | 2 278 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
UX Autres créances clients | 289 715.00 | | | 289 715.00 |
VB T. V. A. | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 562.00 | 3 007 562.00 | | 3 007 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 947.00 | 447 947.00 | | 447 947.00 |
VW T.V.A. | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 460.00 | 3 469 460.00 | | 3 469 460.00 |