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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 670.00 | 418.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 11 612.00 | 8 284.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 983.00 | 13 282.00 | 8 701.00 | 21 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 362.00 | | 231 362.00 | 231 362.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 753.00 | | 371 753.00 | 371 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 736.00 | 13 282.00 | 380 454.00 | 393 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 655.00 | 27 190.00 | | 12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 088.00 | -14 535.00 | | 136 088.00 |
DL TOTAL (I) | 153 743.00 | 17 655.00 | | 153 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 53 273.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 784.00 | 107 153.00 | | 183 784.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 163.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 712.00 | 160 664.00 | | 226 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 454.00 | 178 319.00 | | 380 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 712.00 | 160 664.00 | | 226 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 373.00 | | 941 373.00 | 941 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 373.00 | | 941 373.00 | 941 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 31 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 374.00 | 504 554.00 | | 971 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 286.00 | 519 089.00 | | 835 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 088.00 | -14 535.00 | | 136 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 811.00 | | 6 748.00 | 15 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 21 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 1 152.00 | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | | 5 596.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 5 554.00 | | 7 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 486.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 5 068.00 | | 6 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 947.00 | 243 947.00 | | 243 947.00 |
VW T.V.A. | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 712.00 | 226 712.00 | | 226 712.00 |