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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 42 713.00 | 5 849.00 | 48 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 650.00 | 44 801.00 | 5 849.00 | 50 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 421.00 | | 364 421.00 | 364 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 071.00 | 44 801.00 | 370 270.00 | 415 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 640.00 | 324 112.00 | | 306 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 488.00 | -17 472.00 | | -52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 259 652.00 | 312 140.00 | | 259 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 7 903.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 608.00 | 90 155.00 | | 94 608.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 618.00 | 98 057.00 | | 110 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 270.00 | 410 197.00 | | 370 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 618.00 | 98 057.00 | | 110 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 986.00 | | 389 986.00 | 389 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 986.00 | | 389 986.00 | 389 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 373.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 996.00 | 554 148.00 | | 389 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 484.00 | 571 620.00 | | 442 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 488.00 | -17 472.00 | | -52 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 010.00 | | 2 640.00 | 48 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 922.00 | | 2 640.00 | 45 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 229.00 | 6 572.00 | | 38 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | 6 572.00 | | 36 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 2 927.00 | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 14 496.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 79 362.00 | 69 656.00 | | 79 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 892.00 | 50 542.00 | | 44 892.00 |
YT Sous‐traitance | 18 235.00 | 17 903.00 | | 18 235.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | 3 184.00 | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 107.00 | 111 396.00 | | 76 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 756.00 | 20 653.00 | | 16 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 058.00 | 152 598.00 | | 150 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |