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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 922.00 | 36 141.00 | 9 781.00 | 45 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 010.00 | 38 229.00 | 9 781.00 | 48 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 309 588.00 | | 309 588.00 | 309 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 416.00 | | 400 416.00 | 400 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 426.00 | 38 229.00 | 410 197.00 | 448 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 112.00 | 264 499.00 | | 324 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 472.00 | 59 613.00 | | -17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 312 140.00 | 329 612.00 | | 312 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 36 282.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 155.00 | 88 270.00 | | 90 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 057.00 | 124 552.00 | | 98 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 197.00 | 454 164.00 | | 410 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 057.00 | 124 552.00 | | 98 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 726.00 | | 553 726.00 | 553 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 726.00 | | 553 726.00 | 553 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 148.00 | 925 942.00 | | 554 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 620.00 | 866 329.00 | | 571 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 472.00 | 59 613.00 | | -17 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 556.00 | | 455.00 | 47 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | | 455.00 | 45 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 8 311.00 | | 29 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 34.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 8 277.00 | | 27 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UX Autres créances clients | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 5 081.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 496.00 | 83 691.00 | | 14 496.00 |
ST Autres comptes | 69 656.00 | 99 773.00 | | 69 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 542.00 | 49 854.00 | | 50 542.00 |
YT Sous‐traitance | 17 903.00 | 20 600.00 | | 17 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 5 339.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 396.00 | 179 394.00 | | 111 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 653.00 | 38 771.00 | | 20 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 598.00 | 253 917.00 | | 152 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |