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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 862.00 | 226.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 18 297.00 | 22 934.00 | 41 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 319.00 | 20 159.00 | 23 160.00 | 43 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 834.00 | 12 470.00 | 94 364.00 | 106 834.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 358 965.00 | | 358 965.00 | 358 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 596.00 | 12 470.00 | 460 126.00 | 472 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 916.00 | 32 629.00 | 483 286.00 | 515 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 243.00 | 12 655.00 | | 148 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 256.00 | 136 088.00 | | 116 256.00 |
DL TOTAL (I) | 269 999.00 | 153 743.00 | | 269 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 75.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | 42 713.00 | | 76 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 099.00 | 183 784.00 | | 136 099.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 139.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 287.00 | 226 712.00 | | 213 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 286.00 | 380 454.00 | | 483 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 287.00 | 226 712.00 | | 213 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 75.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 334.00 | | 1 017 334.00 | 1 017 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 334.00 | | 1 017 334.00 | 1 017 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 956.00 | 42 597.00 | | 38 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 336.00 | 971 374.00 | | 1 017 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 080.00 | 835 286.00 | | 901 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 256.00 | 136 088.00 | | 116 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 983.00 | | 21 336.00 | 21 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | 21 336.00 | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 282.00 | 6 877.00 | | 13 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 192.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 6 685.00 | | 11 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 632.00 | 101 162.00 | 12 470.00 | 113 632.00 |
VW T.V.A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |