| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 054.00 | 34.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 27 864.00 | 17 604.00 | 45 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 556.00 | 29 918.00 | 17 638.00 | 47 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 302 413.00 | | 302 413.00 | 302 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 526.00 | | 436 526.00 | 436 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 082.00 | 29 918.00 | 454 164.00 | 484 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 499.00 | 148 243.00 | | 264 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | 116 256.00 | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 329 612.00 | 269 999.00 | | 329 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 282.00 | 76 238.00 | | 36 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 270.00 | 136 099.00 | | 88 270.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 552.00 | 213 287.00 | | 124 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 164.00 | 483 286.00 | | 454 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 552.00 | 213 287.00 | | 124 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 470.00 | | 913 470.00 | 913 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 470.00 | | 913 470.00 | 913 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -40.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 38 956.00 | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 942.00 | 1 017 336.00 | | 925 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 329.00 | 901 080.00 | | 866 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 613.00 | 116 256.00 | | 59 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 319.00 | | 4 236.00 | 43 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | | 4 236.00 | 41 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 9 776.00 | 17.00 | 20 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 192.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 9 584.00 | 17.00 | 18 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 4 687.00 | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 691.00 | 160 050.00 | | 83 691.00 |
ST Autres comptes | 99 773.00 | 121 118.00 | | 99 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 854.00 | 46 709.00 | | 49 854.00 |
YT Sous‐traitance | 20 600.00 | 27 420.00 | | 20 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 4 948.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 394.00 | 186 245.00 | | 179 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 771.00 | 50 391.00 | | 38 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 917.00 | 355 297.00 | | 253 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |