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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 5 813.00 | 1 938.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 760.00 | 7 073.00 | 69 688.00 | 76 760.00 |
060 Stock marchandises | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
110 Total général Actif | 119 900.00 | 7 073.00 | 112 828.00 | 119 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 148.00 | 122 532.00 | | 128 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 148.00 | 122 532.00 | | 128 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 250.00 | 66 007.00 | | 63 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 087.00 | -650.00 | | 3 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -123.00 | 9.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 29 335.00 | 29 101.00 | | 29 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 693.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 921.00 | 18 966.00 | | 23 921.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | 1 638.00 | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 1 970.00 | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 490.00 | 118 734.00 | | 124 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | 3 798.00 | | 3 658.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 1 505.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 253.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 521.00 | 2 040.00 | | 2 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 098.00 | | | 9 098.00 |