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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 7 363.00 | 388.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 760.00 | 8 623.00 | 68 138.00 | 76 760.00 |
060 Stock marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
110 Total général Actif | 116 907.00 | 8 623.00 | 108 284.00 | 116 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 728.00 | 128 148.00 | | 109 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 728.00 | 128 148.00 | | 109 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 524.00 | 63 250.00 | | 43 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 180.00 | 3 087.00 | | 5 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -64.00 | -123.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 27 806.00 | 29 335.00 | | 27 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 140.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 106.00 | 23 921.00 | | 24 106.00 |
252 Charges sociales | 2 660.00 | 2 331.00 | | 2 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 342.00 | 124 490.00 | | 106 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 386.00 | 3 658.00 | | 3 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 234.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 322.00 | 2 521.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |