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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 760.00 | 9 010.00 | 67 750.00 | 76 760.00 |
060 Stock marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
110 Total général Actif | 109 123.00 | 9 010.00 | 100 113.00 | 109 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 292.00 | 109 728.00 | | 111 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 292.00 | 109 728.00 | | 111 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 919.00 | 43 524.00 | | 52 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 978.00 | 5 180.00 | | -2 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43.00 | -64.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 29 312.00 | 27 806.00 | | 29 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 579.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 575.00 | 24 106.00 | | 22 575.00 |
252 Charges sociales | 2 675.00 | 2 660.00 | | 2 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 1 550.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 636.00 | 106 342.00 | | 106 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 656.00 | 3 386.00 | | 4 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 161.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 333.00 | 2 322.00 | | 3 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 130.00 | | | 8 130.00 |