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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 760.00 | 9 010.00 | 67 750.00 | 76 760.00 |
060 Stock marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
110 Total général Actif | 120 850.00 | 9 010.00 | 111 840.00 | 120 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 141.00 | 111 292.00 | | 110 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 141.00 | 111 292.00 | | 110 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 157.00 | 52 919.00 | | 50 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -2 978.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | -43.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 30 649.00 | 29 312.00 | | 30 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 788.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 255.00 | 22 575.00 | | 23 255.00 |
252 Charges sociales | 3 082.00 | 2 675.00 | | 3 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 388.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 552.00 | 106 636.00 | | 108 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 589.00 | 4 656.00 | | 1 589.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 420.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552.00 | 3 333.00 | | 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |