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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 8 014.00 | 1 773.00 | 9 787.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 797.00 | 9 274.00 | 69 523.00 | 78 797.00 |
060 Stock marchandises | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
110 Total général Actif | 125 597.00 | 9 274.00 | 116 323.00 | 125 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 646.00 | 49 009.00 | | 84 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | 9 086.00 | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 594.00 | 65 595.00 | | 97 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 932.00 | 31 945.00 | | 45 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | -1 985.00 | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -138.00 | -89.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 31 323.00 | 28 416.00 | | 31 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 881.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 735.00 | 15 767.00 | | 6 735.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | 1 868.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 088.00 | 76 803.00 | | 86 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | -11 208.00 | | 11 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 507.00 | -10 057.00 | | 11 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 539.00 | | | 8 539.00 |