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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193.00 | 12 122.00 | 10 071.00 | 22 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 115.00 | 35 797.00 | 73 318.00 | 109 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 237.00 | 47 919.00 | 280 318.00 | 328 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 316 959.00 | | 316 959.00 | 316 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 740.00 | | 386 740.00 | 386 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 977.00 | 47 919.00 | 667 059.00 | 714 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 041.00 | 134 196.00 | | 228 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 824.00 | 93 846.00 | | 120 824.00 |
DL TOTAL (I) | 387 366.00 | 266 541.00 | | 387 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 966.00 | 196 829.00 | | 162 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 6 639.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 24 415.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 895.00 | 58 611.00 | | 74 895.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | 286 494.00 | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 059.00 | 553 035.00 | | 667 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 059.00 | 266 316.00 | | 162 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 317.00 | | 43 556.00 | 313 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 637.00 | 328 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 637.00 | 131 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 388.00 | | 43 556.00 | 116 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 322.00 | 19 754.00 | 7 157.00 | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 19 754.00 | 7 157.00 | 35 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 645.00 | 45 011.00 | 117 634.00 | 162 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 695.00 | 162 061.00 | 117 634.00 | 279 695.00 |