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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 156.00 | 14 903.00 | 16 253.00 | 31 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 502.00 | 26 736.00 | 296 767.00 | 323 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 588.00 | 41 639.00 | 509 950.00 | 551 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CF Disponibilités | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 825.00 | | 331 825.00 | 331 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 414.00 | 41 639.00 | 841 775.00 | 883 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 866.00 | 228 041.00 | | 348 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 120 824.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 404 612.00 | 387 366.00 | | 404 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 951.00 | 162 966.00 | | 276 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 8 569.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 33 233.00 | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | 74 895.00 | | 80 921.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 163.00 | 279 693.00 | | 437 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 775.00 | 667 059.00 | | 841 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 492.00 | 162 059.00 | | 189 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 85.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 237.00 | | 279 339.00 | 328 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 988.00 | 551 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 988.00 | 354 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 308.00 | | 279 339.00 | 131 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 21 651.00 | 27 478.00 | 47 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 21 651.00 | 27 478.00 | 47 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 163.00 | 437 163.00 | | 437 163.00 |