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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 18 636.00 | 16 842.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 305.00 | 68 218.00 | 288 087.00 | 356 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 712.00 | 86 854.00 | 501 858.00 | 588 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CF Disponibilités | 270 511.00 | | 270 511.00 | 270 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 891.00 | 86 854.00 | 878 037.00 | 964 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 366 112.00 | 348 866.00 | | 366 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 397.00 | 17 246.00 | | 70 397.00 |
DL TOTAL (I) | 475 009.00 | 404 612.00 | | 475 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 785.00 | 276 951.00 | | 282 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 7 775.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 71 507.00 | | 44 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 864.00 | 80 921.00 | | 67 864.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 028.00 | 437 163.00 | | 403 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 037.00 | 841 775.00 | | 878 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 357.00 | 189 492.00 | | 170 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 588.00 | | 73 109.00 | 551 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 985.00 | 588 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 985.00 | 391 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 659.00 | | 73 109.00 | 354 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 60 254.00 | 15 492.00 | 42 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 092.00 | 60 254.00 | 15 492.00 | 42 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 514.00 | 49 842.00 | 193 168.00 | 282 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 028.00 | 170 357.00 | 193 168.00 | 403 028.00 |