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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 880.00 | 177 647.00 | 209 234.00 | 386 880.00 |
040 Immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 810.00 | 177 647.00 | 416 163.00 | 593 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 194 202.00 | | 194 202.00 | 194 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 494.00 | | 231 494.00 | 231 494.00 |
110 Total général Actif | 825 304.00 | 177 647.00 | 647 657.00 | 825 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 932.00 | | | 562 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 428.00 | | | 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 691.00 | | | 28 691.00 |