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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 003.00 | 127 181.00 | 228 822.00 | 356 003.00 |
040 Immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 932.00 | 127 181.00 | 435 751.00 | 562 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
072 Créances – Autres | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
084 Disponibilités | 385 542.00 | | 385 542.00 | 385 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 544.00 | | 480 544.00 | 480 544.00 |
110 Total général Actif | 1 043 477.00 | 127 181.00 | 916 295.00 | 1 043 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 712.00 | | | 588 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 351.00 | | | 35 351.00 |