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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176.00 | 180 246.00 | 2 930.00 | 183 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 180 246.00 | 7 930.00 | 188 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 720.00 | | 403 720.00 | 403 720.00 |
BZ Autres créances | 866 596.00 | | 866 596.00 | 866 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 472.00 | | 1 270 472.00 | 1 270 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648.00 | 180 246.00 | 1 278 402.00 | 1 458 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 333.00 | 415 352.00 | | 512 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647.00 | 96 981.00 | | 69 647.00 |
DL TOTAL (I) | 801 980.00 | 732 333.00 | | 801 980.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 587 355.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 587 355.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847.00 | 231 919.00 | | 68 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 45 389.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 563.00 | 280 933.00 | | 90 563.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 48 545.00 | | 13 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 331.00 | 18 665.00 | | 33 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 422.00 | 625 451.00 | | 276 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402.00 | 1 945 139.00 | | 1 278 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422.00 | 625 451.00 | | 276 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 747.00 | | 2 080 747.00 | 2 080 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 747.00 | | 2 080 747.00 | 2 080 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 201.00 | 233 564.00 | | 313 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385.00 | 527 614.00 | | 425 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386.00 | 527 614.00 | | 425 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628.00 | 215 199.00 | | 306 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628.00 | 215 199.00 | | 306 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 758.00 | 312 415.00 | | 118 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 32 709.00 | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721.00 | 2 571 494.00 | | 2 934 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074.00 | 2 474 514.00 | | 2 865 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 647.00 | 96 981.00 | | 69 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211.00 | 1 035.00 | | 179 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211.00 | 1 035.00 | | 179 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 355.00 | 150 000.00 | 537 355.00 | 587 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 355.00 | 150 000.00 | 537 355.00 | 587 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 111 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UX Autres créances clients | 403 720.00 | | | 403 720.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VC Groupe et associés | 855 585.00 | | | 855 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472.00 | 1 270 472.00 | | 1 270 472.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422.00 | 276 422.00 | | 276 422.00 |