| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 104.00 | 2 006.00 | 28 097.00 | 30 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 066.00 | 218 036.00 | 243 030.00 | 461 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 422.00 | 27 396.00 | 47 026.00 | 74 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 417.00 | 247 439.00 | 325 978.00 | 573 417.00 |
BT Marchandises | 20 932 264.00 | | 20 932 264.00 | 20 932 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 733.00 | | 752 733.00 | 752 733.00 |
BZ Autres créances | 3 912 974.00 | | 3 912 974.00 | 3 912 974.00 |
CF Disponibilités | 364 642.00 | | 364 642.00 | 364 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 183 125.00 | | 26 183 125.00 | 26 183 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 756 542.00 | 247 439.00 | 26 509 103.00 | 26 756 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 808.00 | | | 348 808.00 |
DL TOTAL (I) | 576 805.00 | | | 576 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 160.00 | | | 241 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341 579.00 | | | 25 341 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
EA Autres dettes | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 932 298.00 | | | 25 932 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 509 103.00 | | | 26 509 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 932 298.00 | | | 25 932 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 185 390.00 | | 61 185 390.00 | 61 185 390.00 |
FG Production vendue services | 3 115 924.00 | | 3 115 924.00 | 3 115 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 301 314.00 | | 64 301 314.00 | 64 301 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 307 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 131 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 493 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 114.00 | |
GE Autres charges | | | 62 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 821 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 332 542.00 | | | 64 332 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 983 733.00 | | | 63 983 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 808.00 | | | 348 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 462.00 | | 459 955.00 | 328 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 573 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 568 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 462.00 | | 459 955.00 | 323 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 325.00 | 58 114.00 | | 189 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | 58 114.00 | | 189 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341 579.00 | 25 341 579.00 | | 25 341 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
UX Autres créances clients | 752 733.00 | 752 733.00 | | 752 733.00 |
VB T. V. A. | 3 143 586.00 | 3 143 586.00 | | 3 143 586.00 |
VC Groupe et associés | 635 930.00 | 635 930.00 | | 635 930.00 |
VI Groupe et associés | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 512.00 | 220 512.00 | | 220 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 219.00 | 4 886 219.00 | | 4 886 219.00 |
VW T.V.A. | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932 298.00 | 25 932 298.00 | | 25 932 298.00 |