| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176.00 | 182 316.00 | 860.00 | 183 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 182 316.00 | 5 860.00 | 188 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
BZ Autres créances | 1 793 574.00 | | 1 793 574.00 | 1 793 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 440.00 | | 2 173 440.00 | 2 173 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 616.00 | 182 316.00 | 2 179 300.00 | 2 361 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 630 693.00 | 581 980.00 | | 630 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 48 713.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 901 699.00 | 850 693.00 | | 901 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | 17 985.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 006.00 | 14 735 488.00 | | 908 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 372.00 | 155 887.00 | | 128 372.00 |
EA Autres dettes | 202 766.00 | 43 116.00 | | 202 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 301.00 | 18 131.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 600.00 | 14 981 207.00 | | 1 277 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 300.00 | 15 908 581.00 | | 2 179 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 600.00 | 14 981 207.00 | | 1 277 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 148 711.00 | | 29 148 711.00 | 29 148 711.00 |
FG Production vendue services | 2 265 068.00 | 42 944.00 | 2 308 012.00 | 2 265 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 413 779.00 | 42 944.00 | 31 456 723.00 | 31 413 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 533 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 528 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 238 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 772 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 826.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 629 135.00 | 45 705.00 | | 629 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 059.00 | 50 318.00 | | 286 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 059.00 | 100 318.00 | | 286 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 059.00 | 99 978.00 | | 286 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 823 050.00 | 2 489 371.00 | | 31 823 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772 044.00 | 2 440 658.00 | | 31 772 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 006.00 | 48 713.00 | | 51 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 281.00 | 1 035.00 | | 181 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 281.00 | 1 035.00 | | 181 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 006.00 | 908 006.00 | | 908 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 379 797.00 | 379 797.00 | | 379 797.00 |
VB T. V. A. | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 440.00 | 2 173 440.00 | | 2 173 440.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 600.00 | 1 277 600.00 | | 1 277 600.00 |