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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 183 176.00 | 5 000.00 | 188 176.00 |
BT Marchandises | 9 605 451.00 | | 9 605 451.00 | 9 605 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 256.00 | | 513 256.00 | 513 256.00 |
BZ Autres créances | 1 885 747.00 | | 1 885 747.00 | 1 885 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 657.00 | | 12 004 657.00 | 12 004 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 833.00 | 183 176.00 | 12 009 657.00 | 12 192 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 630 693.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | 51 006.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 261 569.00 | 901 699.00 | | 261 569.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148.00 | 19 155.00 | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 379.00 | 908 006.00 | | 11 414 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 319.00 | 128 372.00 | | 103 319.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 202 766.00 | | 29 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 011.00 | 19 301.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 635 088.00 | 1 277 600.00 | | 11 635 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 657.00 | 2 179 300.00 | | 12 009 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 635 088.00 | 1 277 600.00 | | 11 635 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752 840.00 | | 10 752 840.00 | 10 752 840.00 |
FG Production vendue services | 1 972 918.00 | 32 710.00 | 2 005 628.00 | 1 972 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 759.00 | 32 710.00 | 12 758 469.00 | 12 725 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 759 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 996 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 605 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 708 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 169.00 | 629 135.00 | | 255 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 034.00 | 286 059.00 | | 11 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 034.00 | 286 059.00 | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | 286 059.00 | | 11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 510.00 | 31 823 050.00 | | 12 770 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 960.00 | 31 772 044.00 | | 12 728 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | 51 006.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 316.00 | 860.00 | | 182 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 316.00 | 860.00 | | 182 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 379.00 | 11 414 379.00 | | 11 414 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UX Autres créances clients | 513 256.00 | 513 256.00 | | 513 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 472 566.00 | 1 472 566.00 | | 1 472 566.00 |
VC Groupe et associés | 243 005.00 | 243 005.00 | | 243 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VP Divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 206.00 | 2 399 206.00 | | 2 399 206.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 088.00 | 11 635 088.00 | | 11 635 088.00 |