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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176.00 | 181 281.00 | 1 895.00 | 183 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 181 281.00 | 6 895.00 | 188 176.00 |
BT Marchandises | 12 238 173.00 | | 12 238 173.00 | 12 238 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 876.00 | | 665 876.00 | 665 876.00 |
BZ Autres créances | 2 997 547.00 | | 2 997 547.00 | 2 997 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901 686.00 | | 15 901 686.00 | 15 901 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 862.00 | 181 281.00 | 15 908 581.00 | 16 089 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 980.00 | 512 333.00 | | 581 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | 69 647.00 | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 850 693.00 | 801 980.00 | | 850 693.00 |
DP Provisions pour risques | 76 680.00 | 200 000.00 | | 76 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 680.00 | 200 000.00 | | 76 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 601.00 | 8 497.00 | | 10 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 985.00 | 68 847.00 | | 17 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735 488.00 | 61 445.00 | | 14 735 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 887.00 | 90 563.00 | | 155 887.00 |
EA Autres dettes | 43 116.00 | 13 737.00 | | 43 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 131.00 | 33 331.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981 207.00 | 276 422.00 | | 14 981 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 581.00 | 1 278 402.00 | | 15 908 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 207.00 | 276 422.00 | | 14 981 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 596.00 | 8 495.00 | | 10 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 257.00 | | 2 285 257.00 | 2 285 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 257.00 | | 2 285 257.00 | 2 285 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 238 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 238 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 45 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | 313 201.00 | | 1 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 425 386.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 318.00 | 425 386.00 | | 100 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 306 628.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 306 628.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 978.00 | 118 758.00 | | 99 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 26 507.00 | | 12 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 371.00 | 2 934 721.00 | | 2 489 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 658.00 | 2 865 074.00 | | 2 440 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | 69 647.00 | | 48 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 246.00 | 1 035.00 | | 180 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 246.00 | 1 035.00 | | 180 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 26 680.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 26 680.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 680.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735 488.00 | 14 735 488.00 | | 14 735 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UX Autres créances clients | 665 876.00 | | | 665 876.00 |
VB T. V. A. | 2 329 381.00 | | | 2 329 381.00 |
VC Groupe et associés | 649 787.00 | | | 649 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 513.00 | 3 663 513.00 | | 3 663 513.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 207.00 | 14 981 207.00 | | 14 981 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |