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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 6 642.00 | 7 340.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 963.00 | 181 493.00 | 275 469.00 | 456 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 946.00 | 188 136.00 | 282 810.00 | 470 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | 4 276.00 | 2 037.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
CF Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 510.00 | 4 276.00 | 162 234.00 | 166 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 456.00 | 192 412.00 | 445 044.00 | 637 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 426.00 | -143 769.00 | | -241 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 899.00 | -97 656.00 | | -98 899.00 |
DL TOTAL (I) | -240 326.00 | -141 426.00 | | -240 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 604.00 | 587 031.00 | | 598 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 40 421.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 17 285.00 | | 30 036.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 370.00 | 644 738.00 | | 685 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 044.00 | 503 312.00 | | 445 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 800.00 | | 1 007 800.00 | 1 007 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 800.00 | | 1 007 800.00 | 1 007 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 317.00 | 1 005 332.00 | | 1 013 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 217.00 | 1 102 989.00 | | 1 112 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 900.00 | -97 657.00 | | -98 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 354.00 | 79 781.00 | | 108 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 354.00 | 79 781.00 | | 108 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | 1 903.00 | 346.00 | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 1 903.00 | 346.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 1 903.00 | 346.00 | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
VI Groupe et associés | 511 207.00 | 5 061.00 | 506 146.00 | 511 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 547.00 | 25 491.00 | 133 056.00 | 158 547.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 370.00 | 179 224.00 | 506 146.00 | 685 370.00 |