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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 15 156.00 | 1 093.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 579.00 | 404 138.00 | 55 441.00 | 459 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 829.00 | 419 294.00 | 56 534.00 | 475 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 274.00 | | 188 274.00 | 188 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 917.00 | | 326 917.00 | 326 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 746.00 | 419 294.00 | 383 452.00 | 802 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -779 081.00 | -674 920.00 | | -779 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 448.00 | -104 160.00 | | -28 448.00 |
DL TOTAL (I) | -707 529.00 | -679 081.00 | | -707 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 911.00 | 1 007 180.00 | | 969 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 57 419.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 35 486.00 | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 427.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 254.00 | 35 004.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 981.00 | 1 138 678.00 | | 1 090 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 452.00 | 459 597.00 | | 383 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 933.00 | | 1 081 933.00 | 1 081 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 933.00 | | 1 081 933.00 | 1 081 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 204.00 | 1 087 509.00 | | 1 135 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 652.00 | 1 191 670.00 | | 1 163 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 448.00 | -104 161.00 | | -28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 986.00 | | 48 038.00 | 473 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 195.00 | 475 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 195.00 | 475 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 986.00 | | 48 038.00 | 473 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 935.00 | 7 554.00 | 46 195.00 | 457 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 935.00 | 7 554.00 | 46 195.00 | 457 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VI Groupe et associés | 885 207.00 | | 885 207.00 | 885 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 846.00 | 317 846.00 | | 317 846.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 981.00 | 205 773.00 | 885 207.00 | 1 090 981.00 |