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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 11 434.00 | 4 816.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 970.00 | 334 549.00 | 123 420.00 | 457 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 220.00 | 345 984.00 | 128 236.00 | 474 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 247.00 | 345 984.00 | 201 263.00 | 547 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 238.00 | -340 326.00 | | -469 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 696.00 | -128 912.00 | | -137 696.00 |
DL TOTAL (I) | -506 935.00 | -369 238.00 | | -506 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 148.00 | 610 669.00 | | 617 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 48 457.00 | | 39 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | 31 548.00 | | 34 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 198.00 | 697 334.00 | | 708 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 263.00 | 328 095.00 | | 201 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 022 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 519.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 664.00 | 1 035 540.00 | | 1 034 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 361.00 | 1 164 453.00 | | 1 172 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 697.00 | -128 912.00 | | -137 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 946.00 | | 4 546.00 | 470 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 474 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 474 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 946.00 | | 4 546.00 | 470 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 589.00 | 79 518.00 | 1 123.00 | 267 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 589.00 | 79 518.00 | 1 123.00 | 267 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
VI Groupe et associés | 527 385.00 | | | 527 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 958.00 | 27 110.00 | 28 847.00 | 55 958.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 198.00 | 180 813.00 | | 708 198.00 |