| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 13 740.00 | 2 509.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 136.00 | 410 424.00 | 48 711.00 | 459 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 386.00 | 424 165.00 | 51 221.00 | 475 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CF Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 996.00 | 424 165.00 | 196 831.00 | 620 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -606 935.00 | -469 238.00 | | -606 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 985.00 | -137 696.00 | | -67 985.00 |
DL TOTAL (I) | -574 920.00 | -506 935.00 | | -574 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 899.00 | 617 148.00 | | 672 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | 39 941.00 | | 59 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | 34 442.00 | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 608.00 | 16 667.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 752.00 | 708 198.00 | | 771 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 831.00 | 201 263.00 | | 196 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 744.00 | | 1 050 744.00 | 1 050 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 744.00 | | 1 050 744.00 | 1 050 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 181.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 148.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -148.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 621.00 | 1 034 664.00 | | 1 111 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 607.00 | 1 172 361.00 | | 1 179 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 985.00 | -137 697.00 | | -67 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 220.00 | | 1 165.00 | 474 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 220.00 | | 1 165.00 | 474 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 984.00 | 78 180.00 | | 345 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 984.00 | 78 180.00 | | 345 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 587 895.00 | | | 587 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 014.00 | 127 439.00 | 1 575.00 | 129 014.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 855.00 | 175 959.00 | | 763 855.00 |