| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 14 448.00 | 1 801.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 736.00 | 443 487.00 | 14 249.00 | 457 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 986.00 | 457 935.00 | 16 050.00 | 473 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 546.00 | | 443 546.00 | 443 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 533.00 | 457 935.00 | 459 597.00 | 917 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -674 920.00 | -606 935.00 | | -674 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 160.00 | -67 985.00 | | -104 160.00 |
DL TOTAL (I) | -679 081.00 | -574 920.00 | | -679 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 180.00 | 672 899.00 | | 1 007 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 160.00 | 7 896.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 59 246.00 | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 486.00 | 26 073.00 | | 35 486.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 27.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 004.00 | 5 608.00 | | 35 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 678.00 | 771 752.00 | | 1 138 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 597.00 | 196 831.00 | | 459 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 509.00 | 1 111 621.00 | | 1 087 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 670.00 | 1 179 607.00 | | 1 191 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 161.00 | -67 985.00 | | -104 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 386.00 | | 14 219.00 | 475 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 619.00 | 473 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 473 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 386.00 | | 14 219.00 | 475 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 165.00 | 49 389.00 | 15 619.00 | 424 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 165.00 | 49 389.00 | 15 619.00 | 424 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VI Groupe et associés | 922 743.00 | | 922 743.00 | 922 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 467.00 | 187 467.00 | | 187 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 307.00 | 329 307.00 | | 329 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 518.00 | 212 775.00 | 922 743.00 | 1 135 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |