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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 570 000.00 | | 31 570 000.00 | 31 570 000.00 |
AP Constructions | 58 687 827.00 | 4 365 594.00 | 54 322 232.00 | 58 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 7 496.00 | 11 829.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318 199.00 | 4 373 090.00 | 85 945 109.00 | 90 318 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 216.00 | | 532 216.00 | 532 216.00 |
BZ Autres créances | 4 792 550.00 | | 4 792 550.00 | 4 792 550.00 |
CF Disponibilités | 2 021 056.00 | | 2 021 056.00 | 2 021 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 823.00 | | 7 345 823.00 | 7 345 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 664 022.00 | 4 373 090.00 | 93 290 932.00 | 97 664 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 996 900.00 | 30 996 900.00 | | 30 996 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 216 003.00 | -3 231 141.00 | | -4 216 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 930.00 | -984 862.00 | | -497 930.00 |
DL TOTAL (I) | 36 282 967.00 | 36 780 897.00 | | 36 282 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520 800.00 | 58 352 063.00 | | 55 520 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | 161 775.00 | | 223 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 596.00 | 958 168.00 | | 869 596.00 |
EA Autres dettes | 393 738.00 | 2 807.00 | | 393 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 007 965.00 | 59 474 814.00 | | 57 007 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 290 932.00 | 96 255 711.00 | | 93 290 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 802.00 | 2 329 064.00 | | 1 752 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 703.00 | | 4 630 703.00 | 4 630 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 703.00 | | 4 630 703.00 | 4 630 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | 7 098.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 7 098.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | 6 056.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 923.00 | 4 306 844.00 | | 4 636 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 853.00 | 5 291 705.00 | | 5 134 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 930.00 | -984 862.00 | | -497 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 302 000.00 | | | 90 302 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277 151.00 | | | 90 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 440.00 | 2 046 650.00 | | 2 326 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 440.00 | 2 046 650.00 | | 2 326 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 168.00 | | | 1 136 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 778 369.00 | 659 374.00 | | 54 778 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792 550.00 | | | 4 792 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 815.00 | 440 661.00 | 4 925 153.00 | 5 365 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 007 965.00 | 1 752 802.00 | | 57 007 965.00 |