| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 570 000.00 | | 31 570 000.00 | 31 570 000.00 |
AP Constructions | 58 687 827.00 | 12 495 595.00 | 46 192 231.00 | 58 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 14 623.00 | 4 702.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318 199.00 | 12 510 218.00 | 77 807 982.00 | 90 318 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BZ Autres créances | 2 974 777.00 | | 2 974 777.00 | 2 974 777.00 |
CF Disponibilités | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 970.00 | | 3 315 970.00 | 3 315 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 634 169.00 | 12 510 218.00 | 81 123 952.00 | 93 634 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 715 027.00 | 27 715 027.00 | | 27 715 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 892.00 | 2 429 790.00 | | 2 674 892.00 |
DL TOTAL (I) | 40 389 919.00 | 40 144 817.00 | | 40 389 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 753 314.00 | 43 245 305.00 | | 39 753 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 075.00 | 191 806.00 | | 405 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 286.00 | 576 218.00 | | 349 286.00 |
EA Autres dettes | 226 357.00 | 1 053 435.00 | | 226 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 734 033.00 | 45 066 765.00 | | 40 734 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 123 952.00 | 85 211 581.00 | | 81 123 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 180.00 | 3 649 864.00 | | 1 330 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 482 233.00 | | 7 482 233.00 | 7 482 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 233.00 | | 7 482 233.00 | 7 482 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 234.00 | 7 314 937.00 | | 7 482 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 342.00 | 4 885 148.00 | | 4 807 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 892.00 | 2 429 790.00 | | 2 674 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 318 199.00 | | | 90 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277 151.00 | | | 90 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476 355.00 | 2 033 863.00 | | 10 476 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476 355.00 | 2 033 863.00 | | 10 476 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 780.00 | | 1 710 780.00 | 1 710 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 075.00 | 405 075.00 | | 405 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VB T. V. A. | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VI Groupe et associés | 38 042 534.00 | 485 240.00 | | 38 042 534.00 |
VP Divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 091.00 | 2 846 091.00 | | 2 846 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 840.00 | 3 064 792.00 | 41 048.00 | 3 105 840.00 |
VW T.V.A. | 349 286.00 | 349 286.00 | | 349 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 734 033.00 | 1 465 959.00 | 1 710 780.00 | 40 734 033.00 |