| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 570 000.00 | | 31 570 000.00 | 31 570 000.00 |
AP Constructions | 58 687 827.00 | 6 398 092.00 | 52 289 734.00 | 58 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 10 004.00 | 9 321.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318 199.00 | 6 408 097.00 | 83 910 103.00 | 90 318 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 721.00 | | 1 118 721.00 | 1 118 721.00 |
BZ Autres créances | 5 621 712.00 | | 5 621 712.00 | 5 621 712.00 |
CF Disponibilités | 1 256 439.00 | | 1 256 439.00 | 1 256 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 872.00 | | 7 996 872.00 | 7 996 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 315 071.00 | 6 408 097.00 | 91 906 975.00 | 98 315 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 184 438.00 | | | 4 184 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 996 900.00 | 30 996 900.00 | | 30 996 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 713 933.00 | -4 216 003.00 | | -4 713 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 060.00 | -497 930.00 | | 1 432 060.00 |
DL TOTAL (I) | 37 715 027.00 | 36 282 967.00 | | 37 715 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 063 445.00 | 55 520 800.00 | | 52 063 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 333.00 | 223 832.00 | | 302 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 576.00 | 869 598.00 | | 1 001 576.00 |
EA Autres dettes | 824 594.00 | 393 738.00 | | 824 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 191 948.00 | 57 007 965.00 | | 54 191 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 906 975.00 | 93 290 932.00 | | 91 906 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 063 445.00 | | | 52 063 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 447 362.00 | | 6 447 362.00 | 6 447 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 362.00 | | 6 447 362.00 | 6 447 362.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 362.00 | 4 636 923.00 | | 6 447 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 302.00 | 5 134 853.00 | | 5 015 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 060.00 | -497 930.00 | | 1 432 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 318 199.00 | | | 90 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277 151.00 | | | 90 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 090.00 | 2 035 007.00 | | 4 373 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 090.00 | 2 035 007.00 | | 4 373 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 063 444.00 | 73 441.00 | | 52 063 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 333.00 | 302 333.00 | | 302 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 594.00 | 824 594.00 | | 824 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 721.00 | | | 1 118 721.00 |
VP Divers | 5 621 712.00 | | | 5 621 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 576.00 | 304 170.00 | 697 406.00 | 1 001 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781 482.00 | 2 555 996.00 | 4 225 486.00 | 6 781 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 191 948.00 | 1 504 539.00 | 697 406.00 | 54 191 948.00 |