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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 570 000.00 | | 31 570 000.00 | 31 570 000.00 |
AP Constructions | 58 687 827.00 | 8 430 590.00 | 50 257 236.00 | 58 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 11 910.00 | 7 415.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318 199.00 | 8 442 500.00 | 81 875 699.00 | 90 318 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 098.00 | | 393 098.00 | 393 098.00 |
BZ Autres créances | 4 797 772.00 | | 4 797 772.00 | 4 797 772.00 |
CF Disponibilités | 567 429.00 | | 567 429.00 | 567 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 299.00 | | 5 758 299.00 | 5 758 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 076 498.00 | 8 442 500.00 | 87 633 998.00 | 96 076 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 184 438.00 | | | 4 184 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 715 027.00 | 30 996 900.00 | | 27 715 027.00 |
DH Report à nouveau | | -4 713 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 582.00 | 1 432 060.00 | | 2 266 582.00 |
DL TOTAL (I) | 39 981 609.00 | 37 715 027.00 | | 39 981 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 260 246.00 | 52 063 445.00 | | 46 260 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 731.00 | 302 333.00 | | 219 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 052.00 | 1 001 576.00 | | 857 052.00 |
EA Autres dettes | 315 133.00 | 824 594.00 | | 315 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 652 389.00 | 54 191 948.00 | | 47 652 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 633 998.00 | 91 906 975.00 | | 87 633 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 652 389.00 | 52 687 409.00 | | 47 652 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 683.00 | | 7 148 683.00 | 7 148 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 683.00 | | 7 148 683.00 | 7 148 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 335.00 | 6 447 362.00 | | 7 150 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 753.00 | 5 015 302.00 | | 4 883 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 582.00 | 1 432 060.00 | | 2 266 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 318 199.00 | | | 90 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277 151.00 | | | 90 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 097.00 | 2 034 404.00 | | 6 408 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 097.00 | 2 034 404.00 | | 6 408 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 260 245.00 | 160 195.00 | | 46 260 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 393 098.00 | 393 098.00 | | 393 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 4 797 772.00 | 4 797 772.00 | | 4 797 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 052.00 | 857 052.00 | | 857 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 918.00 | 5 190 870.00 | 41 048.00 | 5 231 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 652 390.00 | 1 552 340.00 | | 47 652 390.00 |