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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 570 000.00 | | 31 570 000.00 | 31 570 000.00 |
AP Constructions | 58 687 827.00 | 10 463 088.00 | 48 224 738.00 | 58 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 13 286.00 | 6 059.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318 199.00 | 10 476 355.00 | 79 841 845.00 | 90 318 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 348.00 | | 1 083 348.00 | 1 083 348.00 |
BZ Autres créances | 3 834 698.00 | | 3 834 698.00 | 3 834 698.00 |
CF Disponibilités | 451 691.00 | | 451 691.00 | 451 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 737.00 | | 5 369 737.00 | 5 369 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 687 936.00 | 10 476 355.00 | 85 211 581.00 | 95 687 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 987 348.00 | | | 1 987 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 715 027.00 | 27 715 027.00 | | 27 715 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 790.00 | 2 266 582.00 | | 2 429 790.00 |
DL TOTAL (I) | 40 144 817.00 | 39 981 609.00 | | 40 144 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 245 305.00 | 46 260 246.00 | | 43 245 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | 219 731.00 | | 191 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 218.00 | 857 052.00 | | 576 218.00 |
EA Autres dettes | 1 053 435.00 | 315 133.00 | | 1 053 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 066 765.00 | 47 652 389.00 | | 45 066 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 211 581.00 | 87 633 998.00 | | 85 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 864.00 | 1 552 340.00 | | 3 649 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 623.00 | | 7 314 623.00 | 7 314 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 623.00 | | 7 314 623.00 | 7 314 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 937.00 | 7 150 335.00 | | 7 314 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 148.00 | 4 883 753.00 | | 4 885 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 790.00 | 2 266 582.00 | | 2 429 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 318 199.00 | | | 90 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277 151.00 | | | 90 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442 500.00 | 2 033 854.00 | | 8 442 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442 500.00 | 2 033 854.00 | | 8 442 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 245 304.00 | 1 828 403.00 | | 43 245 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 218.00 | 576 218.00 | | 576 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -40 514 681.00 | -40 514 681.00 | | -40 514 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 348.00 | 1 083 348.00 | | 1 083 348.00 |
VI Groupe et associés | 41 568 117.00 | 41 568 117.00 | | 41 568 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 843.00 | | | -33 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834 698.00 | 1 847 350.00 | 1 987 348.00 | 3 834 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 094.00 | 2 930 698.00 | 2 028 396.00 | 4 959 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 066 765.00 | 3 649 864.00 | | 45 066 765.00 |