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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 302.00 | 256.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 14 164.00 | 34 336.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 934.00 | 26 134.00 | 82 800.00 | 108 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 843.00 | 41 600.00 | 184 243.00 | 225 843.00 |
BT Marchandises | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 952.00 | 2 880.00 | 215 072.00 | 217 952.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 015.00 | 2 880.00 | 747 134.00 | 750 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 858.00 | 44 480.00 | 931 377.00 | 975 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 10 200.00 | | 85 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | 75 639.00 | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 153 022.00 | 96 840.00 | | 153 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 448.00 | 295 712.00 | | 275 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 551.00 | 116 924.00 | | 95 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 102.00 | 454 923.00 | | 350 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | 55 591.00 | | 57 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 200.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 3 988.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 356.00 | 985 338.00 | | 778 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 377.00 | 1 082 178.00 | | 931 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 468.00 | 667 228.00 | | 507 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 478.00 | | 1 855 478.00 | 1 855 478.00 |
FG Production vendue services | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 225.00 | | 1 890 225.00 | 1 890 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 1 200.00 | | 7 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 266.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 24 802.00 | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 898.00 | 1 698 841.00 | | 1 907 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 716.00 | 1 623 201.00 | | 1 851 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 182.00 | 75 639.00 | | 56 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 640.00 | | 22 403.00 | 203 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 225 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 157 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | | 22 403.00 | 135 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917.00 | 25 831.00 | 148.00 | 15 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 519.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 25 312.00 | 148.00 | 15 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | 26.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 26.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | 26.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 604.00 | 16 446.00 | 68 158.00 | 84 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 877.00 | 72 147.00 | 167 402.00 | 274 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 152.00 | 259 152.00 | | 259 152.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 355.00 | 507 467.00 | 235 560.00 | 778 355.00 |