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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 43 234.00 | 5 265.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 777.00 | 70 947.00 | 54 830.00 | 125 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 936.00 | 115 739.00 | 362 196.00 | 477 936.00 |
BT Marchandises | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 927.00 | 5 325.00 | 183 601.00 | 188 927.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CF Disponibilités | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 639.00 | 5 325.00 | 871 314.00 | 876 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 575.00 | 121 065.00 | 1 233 510.00 | 1 354 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 152.00 | 220 775.00 | | 278 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | 57 377.00 | | 65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 354 564.00 | 289 152.00 | | 354 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 167.00 | 129 109.00 | | 79 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 595.00 | 58 575.00 | | 289 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 966.00 | 476 908.00 | | 451 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | 55 886.00 | | 53 694.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 10 072.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 946.00 | 730 553.00 | | 878 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 510.00 | 1 019 705.00 | | 1 233 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 332.00 | 618 923.00 | | 828 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 260.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 723.00 | | 240 212.00 | 237 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 814.00 | | 11 462.00 | 162 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | 228 749.00 | 24 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 938.00 | 22 801.00 | | 92 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 379.00 | 22 801.00 | | 91 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 953.00 | 499.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | 953.00 | 499.00 | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | 953.00 | 499.00 | 4 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 966.00 | 451 966.00 | | 451 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 510.00 | 26 896.00 | 41 322.00 | 77 510.00 |
VI Groupe et associés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 986.00 | 268 236.00 | 228 749.00 | 496 986.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 946.00 | 828 332.00 | 41 322.00 | 878 946.00 |