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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 1 960.00 | 1 200.00 | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 833.00 | 52 329.00 | 26 504.00 | 78 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 680.00 | 103 702.00 | 56 978.00 | 160 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 089.00 | 157 992.00 | 372 096.00 | 530 089.00 |
BT Marchandises | 563 828.00 | | 563 828.00 | 563 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 188.00 | 8 321.00 | 465 867.00 | 474 188.00 |
BZ Autres créances | 372 875.00 | | 372 875.00 | 372 875.00 |
CF Disponibilités | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 805.00 | 8 321.00 | 1 645 484.00 | 1 653 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 895.00 | 166 313.00 | 2 017 581.00 | 2 183 895.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 584.00 | 343 564.00 | | 417 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 74 020.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 499 024.00 | 428 584.00 | | 499 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 181.00 | 86 536.00 | | 347 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 718.00 | 210 374.00 | | 151 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 687.00 | 620 051.00 | | 864 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 986.00 | 71 856.00 | | 115 986.00 |
EA Autres dettes | 38 982.00 | 14 367.00 | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 556.00 | 1 003 186.00 | | 1 518 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 581.00 | 1 431 771.00 | | 2 017 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 707.00 | 791 018.00 | | 1 071 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 465.00 | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 422.00 | | 3 905 422.00 | 3 905 422.00 |
FG Production vendue services | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 828.00 | | 4 024 828.00 | 4 024 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 812.00 | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 812.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 812.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 22 083.00 | | 19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 866.00 | 3 329 774.00 | | 4 054 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 425.00 | 3 255 754.00 | | 3 984 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | 74 020.00 | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 453.00 | | 40 783.00 | 513 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | 239 014.00 | 17 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 147.00 | | 530 089.00 | 24 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | 239 514.00 | 6 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 956.00 | | 1 603.00 | 49 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 794.00 | | 36 612.00 | 209 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 702.00 | | 2 568.00 | 253 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 536.00 | 21 456.00 | 157 992.00 | 136 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 402.00 | 1 960.00 | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 977.00 | 21 054.00 | 156 031.00 | 134 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 687.00 | 864 687.00 | | 864 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 474 188.00 | 474 188.00 | | 474 188.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 275 234.00 | 275 234.00 | | 275 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 563.00 | -100 285.00 | 446 848.00 | 346 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 407.00 | 1 074 407.00 | | 1 074 407.00 |
VW T.V.A. | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 556.00 | 1 071 707.00 | 446 848.00 | 1 518 556.00 |