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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 1 799.00 | 12 814.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 379.00 | 31 913.00 | 71 466.00 | 103 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 694.00 | 33 713.00 | 692 980.00 | 726 694.00 |
BT Marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 952.00 | 33 713.00 | 881 239.00 | 914 952.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 457.00 | | | 329 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
EA Autres dettes | 362 164.00 | | | 362 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 570.00 | | | 792 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 239.00 | | | 881 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 487.00 | | | 463 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 810.00 | | 627 810.00 | 627 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 810.00 | | 627 810.00 | 627 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 824.00 | | | 649 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 888.00 | | | 581 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 816.00 | | | 705 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545.00 | 16 168.00 | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 16 168.00 | | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 741.00 | 382 741.00 | | 382 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 457.00 | 375.00 | | 329 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 348.00 | 10 648.00 | 13 700.00 | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 570.00 | 463 488.00 | | 792 570.00 |