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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 23 510.00 | 13 394.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 37 608.00 | 18 086.00 | 55 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 528.00 | 61 118.00 | 642 410.00 | 703 528.00 |
BT Marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 559.00 | 61 118.00 | 908 441.00 | 969 559.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 842.00 | 268 399.00 | | 317 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 500.00 | 49 442.00 | | 71 500.00 |
DL TOTAL (I) | 400 342.00 | 328 842.00 | | 400 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 065.00 | 427 404.00 | | 433 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 20 985.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 53 040.00 | | 63 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 099.00 | 650 442.00 | | 508 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 441.00 | 979 284.00 | | 908 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 099.00 | 550 442.00 | | 508 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 094.00 | 727.00 | | 170 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7 196.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 053.00 | -6 469.00 | | 170 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 491.00 | 699 378.00 | | 422 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 991.00 | 649 936.00 | | 350 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 500.00 | 49 442.00 | | 71 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 359.00 | | 2 169.00 | 701 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 429.00 | | 2 169.00 | 90 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 11 318.00 | | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 11 318.00 | | 49 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 065.00 | 433 065.00 | | 433 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 339.00 | 11 409.00 | 15 930.00 | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 099.00 | 508 099.00 | | 508 099.00 |