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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169.00 | 9 270.00 | 13 898.00 | 23 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 826.00 | 64 669.00 | 50 157.00 | 114 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 925.00 | 73 939.00 | 674 986.00 | 748 925.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 231.00 | 73 939.00 | 867 292.00 | 941 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
DL TOTAL (I) | 216 328.00 | | | 216 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 628.00 | | | 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 628.00 | | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 107.00 | | | 192 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 335.00 | | | 650 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 292.00 | | | 867 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 527.00 | | | 527 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 360.00 | | 637 360.00 | 637 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 360.00 | | 637 360.00 | 637 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 856.00 | | | 650 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 878.00 | | | 584 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 849.00 | | | 737 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 680.00 | 21 259.00 | | 52 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 680.00 | 21 259.00 | | 52 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 680.00 | 401 680.00 | | 401 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 108.00 | 69 300.00 | 122 808.00 | 192 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VP Divers | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 202.00 | 34 272.00 | 15 930.00 | 50 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 335.00 | 527 527.00 | 122 808.00 | 650 335.00 |