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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 732.00 | | 184 732.00 | 184 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 199.00 | | 912 199.00 | 912 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DH Report à nouveau | | -1 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 861.00 | 88 486.00 | | 69 861.00 |
DK Provisions réglementées | 11 277.00 | 5 783.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 173 023.00 | 97 669.00 | | 173 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 868.00 | 436 216.00 | | 408 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 018.00 | 341 769.00 | | 300 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 306.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 433.00 | 57 448.00 | | 29 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 176.00 | 835 739.00 | | 739 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 199.00 | 933 407.00 | | 912 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 5 493.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | -5 493.00 | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 656.00 | -757.00 | | -4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 240 000.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 139.00 | 151 514.00 | | 128 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 861.00 | 88 486.00 | | 69 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 783.00 | 5 493.00 | | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 783.00 | 5 493.00 | | 5 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 075.00 | 263 075.00 | | 263 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 176.00 | 440 711.00 | 298 465.00 | 739 176.00 |