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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 360.00 | | 784 360.00 | 784 360.00 |
CU Autres participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 698.00 | 344 861.00 | | 400 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 976.00 | 55 837.00 | | 43 976.00 |
DK Provisions réglementées | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 477 641.00 | 433 665.00 | | 477 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 859.00 | 137 244.00 | | 92 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 937.00 | 174 937.00 | | 168 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 768.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 75 357.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 719.00 | 388 306.00 | | 306 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 360.00 | 821 972.00 | | 784 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 674.00 | 295 604.00 | | 259 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 751.00 | -4 332.00 | | -5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 098.00 | 132 651.00 | | 136 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 122.00 | 76 814.00 | | 92 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 976.00 | 55 837.00 | | 43 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 859.00 | 45 814.00 | 47 045.00 | 92 859.00 |
VI Groupe et associés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 719.00 | 259 674.00 | 47 045.00 | 306 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | 1 565.00 | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 2 710.00 | 2 072.00 | | 2 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 642.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 642.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 121.00 | 15 000.00 | | 17 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628.00 | 312.00 | | 2 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 925.00 | 3 637.00 | | 14 925.00 |