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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 972.00 | | 821 972.00 | 821 972.00 |
CU Autres participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 861.00 | 293 461.00 | | 344 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 837.00 | 51 400.00 | | 55 837.00 |
DK Provisions réglementées | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 433 665.00 | 377 828.00 | | 433 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 244.00 | 187 742.00 | | 137 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 762.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 28 295.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 306.00 | 391 736.00 | | 388 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 972.00 | 769 564.00 | | 821 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 604.00 | 253 749.00 | | 295 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 55.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 258.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 429.00 | -5 258.00 | | 7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | -10 737.00 | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 651.00 | 125 000.00 | | 132 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 814.00 | 73 600.00 | | 76 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 837.00 | 51 400.00 | | 55 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
UX Autres créances clients | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 244.00 | 44 542.00 | 92 702.00 | 137 244.00 |
VI Groupe et associés | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 306.00 | 295 604.00 | 92 702.00 | 388 306.00 |