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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 564.00 | | 769 564.00 | 769 564.00 |
CU Autres participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 461.00 | 225 569.00 | | 293 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | 67 892.00 | | 51 400.00 |
DK Provisions réglementées | 27 467.00 | 22 263.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 377 828.00 | 321 224.00 | | 377 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 742.00 | 228 809.00 | | 187 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 937.00 | 184 760.00 | | 174 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 086.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 24 837.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 736.00 | 439 492.00 | | 391 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 564.00 | 760 716.00 | | 769 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 749.00 | 439 492.00 | | 253 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 1 254.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | 5 493.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 5 546.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 258.00 | -5 546.00 | | -5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 737.00 | -933.00 | | -10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 155 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 600.00 | 87 108.00 | | 73 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 400.00 | 67 892.00 | | 51 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 263.00 | 5 203.00 | | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 5 203.00 | | 22 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 405.00 | 49 419.00 | 137 987.00 | 187 405.00 |
VI Groupe et associés | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 736.00 | 253 749.00 | 137 987.00 | 391 736.00 |