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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 814.00 | | 783 814.00 | 783 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 246.00 | 86 385.00 | | 156 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 323.00 | 69 861.00 | | 69 323.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | 11 277.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 247 839.00 | 173 023.00 | | 247 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 971.00 | 408 868.00 | | 309 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 004.00 | 300 018.00 | | 196 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 857.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 29 433.00 | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 975.00 | 739 176.00 | | 535 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 814.00 | 912 199.00 | | 783 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 6 718.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -6 718.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | -4 656.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 467.00 | 198 000.00 | | 163 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 143.00 | 128 139.00 | | 94 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 323.00 | 69 861.00 | | 69 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 277.00 | 5 493.00 | | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | 5 493.00 | | 11 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 971.00 | 82 807.00 | 227 165.00 | 309 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
VP Divers | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 975.00 | 308 810.00 | 227 165.00 | 535 975.00 |